2021-05-28 12:05
原题目：兴业证券股份有限公司合于福修福昕软件拓荒股份有限公司2020年继续督导跟踪申诉
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）动作福修福昕软件拓荒股份有限公司（以下简称“福昕软件”或“公司”）初次公拓荒行股票并上市继续督导阶段的保荐机构，遵循《中华邦民共和邦公法令》《中华邦民共和邦证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐营业治理主意》《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金治理和操纵的监禁恳求》《上海证券生意所科创板上市公司自律监禁端正合用指引第1号——典型运作》《上海证券生意所科创板股票上市端正》《科创板上市公司继续监禁主意（试行）》等相合司法法例和典型性文献的恳求，兴业证券出具本继续督导跟踪申诉。
公司自助研发的PDF合连产物及办事属于软件行业，是常识经济期间的代外家产，该行业的重点比赛力重要外现为其所具有的常识产权和专业技巧职员。常识产权动作一种无形资产，其特点定夺了维持的难度和受损害的或许性远超其他资产。通用软件产物还存正在被破解、违警复制的或许，且盗版软件的本钱低，追究侵权者的难度大，因而要是公司的常识产权受到恶意暴露、盗用等损害，则或许导致公司展示用户流失、比赛力削弱，进而导致经济便宜受到损害的危机。
公司重要收入源泉于PDF编辑器及合连软件产物及办事，且从来专心于PDF软件范畴。若电子文档范畴展示更新性技巧或新的代替产物等情状，而公司正在短期之内无法告终技巧冲破，则或许影响公司产物比赛力，进而对公司另日营业起色形成倒霉影响。
软件行业具有技巧前进、产物升级迭代较疾等特性。跟着新兴讯息技巧的迅疾起色，基于云策画、大数据、人工智能等新一代讯息技巧的家产新使用、新形式屡见不鲜。若公司另日自行研发的新技巧不适当行业趋向和商场需求，或研发效率与研发进度未达预期，则会给公司的临盆策划形成倒霉影响。
公司目前重要收入源泉于美邦、欧洲、日本、澳大利亚等地，公司知道本地软件用户的文明、操纵习气及策划处境等，并具有充分的海外营销履历，告终了史书事迹的逐年增进。另日，公司正在上述重要贩卖区域继续举行营销进入除外，将逐渐拓展新兴商场，如俄罗斯、巴西、印度等。
若公司正在海外商场策划进程中，对本地用户的文明、操纵习气等知道展示误差，导致产物未能被本地用户广博承担；或海外商场因各地政事、经济处境爆发转变，导致策划处境恶化，都或许将对公司营业起色发作倒霉影响。
软件拓荒行业属于技巧繁茂型家产，重要依赖于合节治理职员、重点技巧职员和成熟贩卖职员为主的人力资源，跟着软件行业的起色，行业合连人才的比赛日益加剧，若展示比赛敌手恶性比赛或其他因由，导致合节职员流失，而公司后备人力不行实时加添空白岗亭，则或许导致公司展示人才流失及贮备不够的危机。
软件企业因对客户办事及治理的需求，平常须要搜集客户邮箱、干系体例等讯息。但因为互联网处境存正在潜正在的担心全身分，对软件企业的隐私维持和讯息数据安然带来很大挑衅。若公司的数据库遭遇黑客袭击，或内部员工、数据合营方等因蓄意或无心形成了讯息的不妥暴露或操纵，将会对公司声誉形成倒霉影响，以至或许导致公司因攻击一面隐私或受到用户投诉或遭遇本地监禁部分的处置，或因攻击一面隐私权导致诉讼或仲裁等纠葛，进而或许会对公司的营业发展形成倒霉影响，影响公司的经生意绩。
通过众年的积蓄与起色，公司已正在邦际商场上扶植了优良的口碑与品牌气象，但正在邦际商场中，海外重要比赛敌手仍处于比赛上风位置，正在邦内商场上也与公司酿成比赛之势。邦际PDF合连的大型软件厂商具备起步早、范畴大、资金宽裕等上风，或许使公司面对商场比赛危机。
公司重要通过自修的互联网平台向环球用户供给软件产物及合连办事，平居策划所需的重要设置席卷搜集办事器等托管于专业的第三方办事机构，并向带宽供应商采购带宽资源。办事器和搜集运转安然对公司平居策划至合要紧。
互联网安然运转受众方面身分影响，不摈弃另日或许因为办事器托管方或带宽运营方治理不善、公司平居策划所用的搜集措施遭遇恶意攻击而导致公司办事器或搜集不行平常运转，对公司平居策划形成倒霉影响。
跟着召募资金的到位和召募资金投资项主意执行，公司总体策划范畴将进一步扩充。这将对公司正在计谋计划、机合机构、内部独揽、运营治理、财政治理等方面提出更高的恳求。要是公司治理层不行继续有用地提拔治理本事、优化治理系统，将导致公司治理系统不行统统合适公司营业范畴的迅疾起色，对公司另日的策划和继续盈余本事形成倒霉影响。
公司及子公司重要从事PDF软件产物及合连办事的计划拓荒及贩卖执行营业，属于软件和讯息技巧办事业，目前公司具有高新技巧企业证书天分。另日若合连天分恳求抬高、行业监禁计谋转变等身分使公司及其子公司展示合连策划天分被暂停、无法继续或实时得回、须要增长相合支拨以继续知足天分条款等状况，从而或许对公司及其子公司的营业策划形成倒霉影响。
因为公司相持邦际化起色计谋，通过美邦、德邦、日本、澳洲等海外子公司正在北美、欧洲、日韩、澳大利亚等海外邦度和地域发展营业，存正在采用美元、欧元、日元、澳币等众邦泉币结算的状况。跟着公司海外营业范畴的扩张，公司外汇收入或许进一步增长，而邦民币汇率受到邦外里经济、政事等众种身分的影响，存正在动摇危机。因而公司存正在因汇率动摇导致影响公司利润水准的危机。同时，要是另日境外子公司所正在邦度或地域对付外汇结算、利润分派等合连司法法例的转变，或许对公司的资金结转及利润分派形成倒霉影响。
本公司踊跃反应并苛刻实施党、邦度各级政府以及其他各个邦度政府对新型冠状病毒感触的肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）防控的各项轨则和恳求。但跟着新型冠状病毒肺炎疫情正在环球继续扩张，影响涉及经济社会各个范畴，也或许对公司海外营业的起色形成肯定的倒霉影响。
（1）从产物分类角度来看，公司连接加大对重点产物PDF编辑器与阅读器营业的进入力度，产物商场占领率连接抬高，营业范畴继续扩充；（2）从产物的贩卖渠道来看，因为公司产物的商场承认度连接抬高，代办贩卖与官正直在线平台的贩卖收入坚持较高的增进水准；（3）从区域的角度看，公司重要贩卖区域欧美地域坚持较高的增进率，中邦大陆区域也告终了迅疾增进。
2、归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非时常性损益的净利润同比差异增进55.51%和41.33%，重要系公司生意收入增长而本钱增长幅度相对小于收入增进幅度所致。
3、策划行为发作的现金流量净额较旧年增长21.72%，重要因由系：①公司申诉期内踊跃拓展商场并扩充营业范畴，同时加大催收力度，收回前期应收账款，促使本期贩卖商品供给劳务收到的现金大幅增进，带来了策划行为现金的流入增长；②贩卖收入的增进导致缴纳的流转税较上期有所增长；③公司加大了研发、贩卖等方面的进入，导致策划行为现金的流出也有所增长，但策划行为现金流入大于流出。
4、2020岁暮归属于上市公司股东的净资产和总资产同比差异增长815.95%、583.15%，重要系2020岁首次公拓荒行新股所致。
公司所处软件和讯息技巧办事业属于技巧、人才繁茂型行业，行业企业须要继续进入大宗资源举行技巧研发。公司通过众种途径构修了高效圆满的技巧立异机制，是公司连接滋长的根底维持，获得了丰富的立异效率，的确如下：
公司具有一支具有充分履历的软件拓荒的技巧立异团队，拓荒团队分散正在众个邦度和地域，截至2020年12月31日，公司技巧职员共268人，约占员工总数的48.29%，为公司起色奠定了优良的根底。公司重点研发职员及贩卖团队具有充分的软件拓荒和商场斥地做事履历，能精确操纵行业起色趋向，实时精确制定和调解公司的起色计谋，使公司走熟行业起色前哨。
公司珍视技巧的继续立异，连接加大资金进入，继续举行软件产物升级更新和新技巧、新产物的研发。申诉期内，公司研发用度为7,536.81万元，占当期生意收入比例为16.08%。
公司众年来深耕于PDF电子文档范畴，永远将提拔产物拓荒和立异本事动作公司继续起色的动力。通过众年的技巧履历积蓄，公司归纳技巧本事处于行业领先水准，酿成了PDF范畴的自助常识产权系统，体例职掌席卷PDF文档解析技巧与陪衬技巧、跨平台技巧、PDF文档转换技巧、文档高压缩技巧、互联PDF技巧和PDF电子外单技巧等众项重点技巧。截止2020年12月31日，公司共具有邦外里创造专利38项，具有邦外里软件著作权78项。公司具有的重点技巧势力是公司另日进一步起色的根底，对另日公司起色起要紧维持用意。
公司正在PDF电子文档花式范畴深耕众年，依托产物技巧、办事和品牌等众方面的归纳上风，累积了各行各业大宗客户资源，公司夸大起色笔直商场，中心起色培植、司法、银行、保障、政府等要紧范畴，产物及办事正在邦际著名企业以及机构获得广博使用，获得客户的高度承认，有利于公司著名度提拔和营业拓展。重要客户有加拿大共享办事局、亚马逊、谷歌、微软、英特尔、康菲石油、纳斯达克等邦际著名企业以及机构。同时，公司与戴尔、联思、新聚思、Insight等大型IT代办商合营，通过其贩卖渠道扩展商场。
公司正在环球范畴内酿成较为完竣的营销搜集系统，以中邦为软件产物拓荒计划中央，以欧美日等经济焕发邦度为重要商场区域，并辐射亚太、中东、南美等新兴经济区域，设立了专业的营销办事搜集，已正在美邦的硅谷、亚特兰大、纽约、德邦柏林、澳大利亚墨尔本及日本东京等邦度和地域设有子公司或贩卖代外处，可正在拓展邦际营业的同时简单地为邦际客户供给完竣、实时的营销及技巧办事。公司依赖环球范畴内广博的渠道结构，也许有用抬高本地商场占领率并为客户供给高效便捷的办事，是公司坚持事迹历久巩固增进的坚实根底。
公司秉持以客户为中央的办事理念，连接提拔本身办事本事和水准，通过搜集或电话为环球客户供给技巧援救办事，可迅疾为客户收拾正在软件使用进程中发掘的文档外示题目或软件本身的裂缝。同时，公司设立了技巧本事强的贩卖及技巧办事团队，办事涵盖产物使用全进程，席卷售前磋议、售后办事、技巧援救等，迅疾反应客户的题目并实时举行反应，为客户供给高效便捷的办事，正在办事本事、办事范畴等方面处于行业领先水准，酿成了与其他PDF厂商具有不同化比赛上风的办事系统，全体提拔客户疾意度和加强客户粘性。
暂时，PDF电子文档范畴起色日趋成熟，逐渐酿成了以Adobe、Kofax（收购Nuance PDF营业）、Foxit等为代外的著名品牌，占领环球PDF商场的重要份额，先发企业具有肯定的品牌上风。公司动作一家邦际化运营的PDF电子文档处理计划供给商，与邦外里稠密著名企业坚持合营，还具有大宗中小型企业客户与一面客户，已具有了肯定的品牌比赛力与商场位置。
公司自兴办从此，永远相持“自助产权、自助品牌、商场引颈”的理念，踊跃促进电子文档技巧使用的立异。截至2020年12月31日，公司产物贩卖范畴掩盖环球200余个邦度和地域，已起色成为邦外里著名的PDF电子文档花式软件的产物品牌。同时，公司踊跃通过展会与媒体举行品牌执行，踊跃参预“Document Strategy Forum”、“M-Enabling Summit”、“首届数字中邦配置峰会”、“保密技巧调换大会”等行业展会及聚会，并正在“Forbes”、“KM World”、“本网”等海外里媒体举行执行，对提拔公司品牌气象，抬高邦外里商场占领率起到要紧用意。
PDF电子文档花式软件为通用软件产物，是人们平居糊口和办公的根底性用具，广博使用于邦民经济各个范畴。公司产物具有众平台援救、收拾速率疾、安然牢靠、界面场面人性化、操作便捷、性价比上等上风。
通过众年的产物拓荒及升级更新，酿成了席卷通用软件产物、拓荒平台与用具、企业文档自愿化处理计划以及PDF合连独立产物等较为完竣的产物系统，也许知足百般用户不同化的需求。客户群体广博，并可遵循区别客户的需求拓荒合连功用，全方位知足客户需求，加强用户粘性。
公司永远相持自助研发的技巧起色途途，勉力于告终软件邦产化，告终进口代替，已起色成为中邦电子文档收拾软件中便携文献花式范畴具有邦际影响力的民族品牌，此中“福昕互联PDF可控文档协同平台”获得了讯息体例安然等第维持三级认证。公司酿成了较为完竣的自有常识产权系统，对PDF电子文档范畴重点技巧举行研发并举行产物的商场执行。暂时，公司所职掌的重点技巧均系公司研发团队众年自助研发的效率。同时，公司珍爱人才队列配置，正在北京、福州、南京、合肥、成都、深圳、西安、美邦、德邦等地设立了研发中央或研发部分，进入大宗资源举行技巧拓荒及产物更新迭代，以确保公司重点技巧的行业领先上风。
公司珍视技巧的继续立异，连接加大资金进入，继续举行软件产物升级更新和新技巧、新产物的研发。申诉期内，公司研发用度为7,536.81万元，较2019年度的5,665.32万元增进33.03%，占当期生意收入比例为16.08%较2019年度的15.36%增进0.72个百分点。
2020年度，公司重要正在研项目进步顺手，重点技巧水坚持邦际前哨水准。公司通过众年的自助研发，已设立起一整套具有统统自助常识产权的PDF技巧系统。2020年度，共得回新专利4项，软件著作权1项。
遵循中邦证券监视治理委员会出具的《合于应许福修福昕软件拓荒股份有限公司初次公拓荒行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749号），福昕软件获准向社会公拓荒行不高出1,204.00万股新股，每股发行价钱邦民币238.53元，召募资金总额为邦民币2,871,901,200.00元，扣除各项发行用度邦民币285,422,606.33元（不含税），实践召募资金净额为邦民币2,586,478,593.67元。上述召募资金经华兴管帐师工作所（独特通常共同）验证，并于2020年9月4日出具了华兴所（2020）验字G-003号《验资申诉》。为典型公司召募资金治理，维持投资者权柄，福昕软件对召募资金采纳了专户存储治理。
福昕软件2020年度召募资金存放与操纵情状适当《上海证券生意所科创板股票上市端正》《上海证券生意所科创板上市公司自律监禁端正合用指引第1号—典型运作》《上市公司监禁指引第2号—上市公司召募资金治理和操纵的监禁恳求》《上海证券生意所上市公司召募资金治理主意（2013年修订）》等司法法例和典型性文献的轨则。福昕软件2020年度对召募资金举行了专户存储和专项操纵，实时执行了合连讯息披露职守，不存正在变相调换召募资金用处和损害股东便宜的状况，不存正在违规操纵召募资金的状况。
十、控股股东、实践独揽人、董事、监事和高级治理职员的持股、质押、冻结及减持情状
截至2020年12月31日，公司控股股东、实践独揽人、董事、监事及高级治理职员直接持有公司股份的情状如下：
注：Steven Xun Li 于2021年1月26日辞去上述职务，同时，韦积庆于2021年1月26日担负公司副总裁。向延育于2021年4月26日因病逝世。
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