银行理家当物中的净值是指每份单元份额产物的净资产代价，算计公式为：单元净值=总净资产/产物份额。理家当物的初始净值日常为1，但产物净值是会改观的，有涨也有跌，日常是以逐日、每周或每月等固定周期告示。
净值型理家当物，指遵从份额发行并按期或不按期披露单元份额净值的理家当物。净值型理家当物的重要特征是不保本不保息，也阻止许预期预期收益率。
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