2021-05-26 09:05
华安恒生科技往还型盛开式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）
上市往还告示书按照《中华黎民共和邦证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、
9、基金份额净值：截至2021年5月20日，本基金的基金份额净值为1.0002
10、本次上市往还的基金份额总额：截至2021年5月20日，本次上市往还的
正证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,京都证券
股份有限公司,邦盛证券股份有限公司,邦泰君安证券有限职守公司,邦信证券股
份有限公司,海通证券股份有限公司,华安证券股份有限公司,华泰证券股份有限
司,申万宏源证券有限公司,兴业证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中
公司,中泰证券股份有限公司,中信修投证券股份有限公司,中信证券（山东）有
1、基金召募申请的准许机构和准许文号：中邦证监会证监许可【2021】1546
5、发售日期：本基金自2021年5月12日至2021年5月14日举办发售。此中，
网上现金认购的日期为2021年5月12日至2021年5月14日；通过基金束缚人和发售
代劳机构举办网下现金认购的日期为2021年5月12日至2021年5月14日。
公司、恒泰证券股份有限公司、宏信证券有限职守公司、红塔证券股份有限公司、
公司、华鑫证券有限职守公司、汇丰前海证券有限职守公司、江海证券有限公司、
券股份有限公司、中信修投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限职守公司、
本基金自2021年5月12日起向社会公然召募，截至2021年5月14日召募劳动已
效净认购金额为黎民币455,118,000.00元，认购资金正在基金验资确认日之前出现
的银行息金共计黎民币0元。本次召募认购资金及其出现的息金于2021年5月20
本次召募有用认购户数为8,000户，服从每份基金份额1.00元黎民币估量，
设立召募时期召募的基金份额共计455,118,000.00份，已全体计入本基金基金份
以及《华安恒生科技往还型盛开式指数证券投资基金（QDII）基金合同》（以下
简称基金合同）、《华安恒生科技往还型盛开式指数证券投资基金（QDII）招
会收拾完毕基金立案手续，并于2021年5月20日获书面确认，基金合同自该日起
7、基金申购、赎回代码：513581。本基金申购赎回营业的收拾机构为经上
正证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,京都证券
股份有限公司,邦盛证券股份有限公司,邦泰君安证券有限职守公司,邦信证券股
份有限公司,海通证券股份有限公司,华安证券股份有限公司,华泰证券股份有限
司,申万宏源证券有限公司,兴业证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中
公司,中泰证券股份有限公司,中信修投证券股份有限公司,中信证券（山东）有
10、本基金将以2021年5月26日的基金份额净值举动上市首日（即2021年5
截至2021年5月20日，本基金份额持有人户数为8,000户，均匀每户持有的基
机构投资者持有的基金份额为41,147,000.00份，占基金总份额的9.04%；个
人投资者持有的基金份额为413,971,000.00份，占基金总份额的90.96%。
（四）截止到2021年5月20日，基金束缚人的从业职员持有本基金份额的情
的比例为0%。此中，本基金束缚人高级束缚职员、基金投资和探讨部分肩负人持
有该只基金份额总量为0份，该只基金的基金司理持有该只基金份额总量为0份。
5、居处：中邦（上海）自正在交易试验区世纪大道8号邦金核心二期31-32层
截至2021年3月31日，公司目前共有员工387人（不含子公司），此中61.2%
具有硕士及以上学位，94.3%以上具有三年证券业或五年金融业从业资历，具有
截至2021年3月31日，华安基金束缚有限公司旗下共束缚157只盛开式基金，
资产范畴达5,119.62亿元黎民币。旗下束缚的基金包罗：华安改进、华安MSCI
中邦A股指数加强、华安宝利修设、华安上证180ETF、华安宏利、华安中小盘成
长、华安战术优选、华安巩固收益、华安重心优选、华安加强收益、华安上证180ETF
上证龙头ETF联接、华安上证龙头ETF、华安升级焦点、华安大中华升级、华安可
安黄金ETF、华安纳斯达克100黎民币、华安易富黄金ETF联接、华安沪深300量化
华安安顺华安汇财通、华安德邦30(DAX)ETF、华安德邦30(DAX)ETF联接、华安
中证细分医药ETF联接、华安安享、华安年年盈、华安物联网焦点、华安新动力、
环球美元票息、华安创业板50ETF、华安安进圆活修设、华安日日鑫、华安智增
安安悦、华安探讨精选、华安称心半年定开、华安睿明两年定开、华安CES港股
通精选100ETF、华安信用四序红、华安ES港股通精选100ETF联接、华安环球保守
修设、华安安浦、华安鼎益、华安中证500行业中性低振动ETF、华安创制前卫、
华安中证500低振动ETF联接、华安安盛3个月定开、华安添鑫中短债、华安沪深
养老2030三年、华安智能生计、华安鼎信3个月定开、华安中债1-3年策略金融债、
华安创业板50ETF联接、华安安平6个月定开、华安科创焦点3年、华安三菱日联
华安安嘉6个月定开、华安中债7-10年邦开行、华安安和、华安保守养老一年、
安腾一年定开债、华安新颖生计、华安法邦CAC40ETF、华安鼎利、华安添瑞6个
安中债1-5年邦开行债、华安汇嘉精选、华安金享、华安中证电子50ETF、华安平
衡养老主意三年持有、华安锦源0-7年金融债3个月定开债、华安新兴消费、华安
上风企业、华安添福18个月持有、华安中证新能源汽车ETF、华安添利6个月持有、
华安滋长前卫、华安锦溶0-5年金融债3个月定开债、华安添益一年持有、华安精
中邦银行托管营业部设立于1998年，现有员工110余人，大局部员器械有丰
富的银行、证券、基金、信任从业经历，且具有海外劳动、练习或培训资历，60％
资基金、基金（一对众、一对一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、
截至2020年12月31日，中邦银行已托管876只证券投资基金，此中境内基金
831只，QDII基金45只，遮盖了股票型、债券型、混杂型、泉币型、指数型、FOF
正证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,广发证券股份有限公司,京都证券
股份有限公司,邦盛证券股份有限公司,邦泰君安证券有限职守公司,邦信证券股
份有限公司,海通证券股份有限公司,华安证券股份有限公司,华泰证券股份有限
司,申万宏源证券有限公司,兴业证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中
公司,中泰证券股份有限公司,中信修投证券股份有限公司,中信证券（山东）有
居处：中邦（上海）自正在交易试验区陆家嘴环道1318号星展银行大厦507单
人违反了《基金合同》及邦度相合国法规矩，应呈报中邦证监会和其他囚系部分，
基金财富彼此独立；对所托管的差异的基金永别修树账户，独立核算，分账束缚，
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