2021-06-21 10:06
合于新增数米基金网署理贩卖邦泰基金旗下部门基金并开通按期定额投资布置及转换生意的布告
邦泰基金治理有限公司（以下简称本公司）已与杭州数米基金贩卖有限公司（以下简称数米基金网）缔结了以下基金的基金贩卖署理合同。数米基金网自2012年7月16日署理贩卖本公司旗下以下基金并开通按期定额投资布置及基金转换生意。的确布告如下：
2 020002 邦泰金龙债券证券投资基金（A类） 是 100元 开通
3 020012 邦泰金龙债券证券投资基金（C类） 是 100元 开通
7 020018 邦泰金鹿保本增值混淆证券投资基金 是 暂不开通 开通
8 020009 邦泰金鹏蓝筹价钱混淆型证券投资基金 是 100元 开通
9 020010 邦泰金牛改进滋长股票型证券投资基金 是 100元 开通
10 020011 邦泰沪深300指数证券投资基金 是 100元 开通
11 020019 邦泰双利债券证券投资基金（A类） 是 100元 开通
12 020020 邦泰双利债券证券投资基金（C类） 是 100元 开通
13 020015 邦泰区位上风股票型证券投资基金 是 100元 开通
16 020023 邦泰变乱驱动计谋股票型证券投资基金 是 100元 开通
17 020025 邦泰中小板300滋长交往型盛开式指数证券投资基金联接基金 是 100元 开通
18 020026 邦泰滋长优选股票型证券投资基金 是 100元 开通
19 519021 邦泰金鼎价钱精选证券投资基金 是 100元 暂不开通
20 160211 邦泰中小盘滋长股票型证券投资基金（LOF） 是 100元 暂不开通
21 160213 邦泰纳斯达克100指数证券投资基金 是 100元 暂不开通
22 160215 邦泰价钱经典股票型证券投资基金 是 100元 暂不开通
23 160217 邦泰信用互利分级债券型证券投资基金 是 100元 暂不开通
24 160216 邦泰大宗商品设备证券投资基金（LOF） 是 100元 暂不开通
二、按期定额投资生意是指投资者通过本公司指定的贩卖机构申请，商定每月扣款时分、扣款金额、扣款式样，由指定贩卖机构于每期商定扣款日，正在投资者指定资金账户内主动完结扣款和基金申购申请的一种永远投资式样。按期定额申购费率与一般申购费率类似，每期扣款金额最低为100元。贩卖机构将遵照与投资者申请时所商定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交往日时，扣款是否顺延以贩卖机构的的确原则为准。
三、基金转换生意是指投资者正在统一贩卖机构持有本公司治理的盛开式基金基金份额后，可将其持有的基金份额直接转换本钱公司治理的由该贩卖机构贩卖的其他盛开式基金的基金份额，而不必要先赎回已持有的基金份额，再申购方向基金的一种生意形式。
基金转换生意实用于一共已正在统一贩卖机构持有邦泰基金旗下任一只自TA基金基金份额的私人投资者、机构投资者以及及格的境外机构投资者。
（1）基金转换用度由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部门组成，的确收取状况视每次转换时两只基金的申购费率分歧状况和赎回费率而定。基金转换用度由基金份额持有人接受。
①转入基金申购补差费：遵照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。
②转出基金赎回费：按转出基金平常赎回时的赎回费率收取用度。此中25%归转出基金基金家产，其余行动注册挂号费和合系的手续费。
基金合同中无奇特商定基金的转换用度采用转出和转入基金的申购费补差+转出基金的赎回费算法，打算公式如下：
G为对应的申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则申购补差费率G为零；
基金转换费由基金份额持有人接受。基金治理人可能凭据市集状况调剂基金转换费率，调剂后的基金转换费率应实时布告。
比如：某基金份额持有人持有邦泰金龙行业精选证券投资基金10万份基金份额，持有期为100天，定夺转换为邦泰金鹰伸长证券投资基金，假设转换当日转出基金（邦泰金龙行业）份额净值是1.200元，转入基金（邦泰金鹰伸长）份额净值是1.300元，转出基金对应赎回费率为0.2％，转入基金申购补差费率为0.3％，则可取得的转换份额为：
净转入金额＝10,0000×1.200×(1－0.2%)/（1+0.3%）＝119,401.79元
转换补差用度＝[10,0000×1.200×(1－0.2%)/（1+0.3%）]×0.3%＝358.21元
即：某基金份额持有人持有邦泰金龙行业精选证券投资基金10万份基金份额，持有期为100天，定夺转换为邦泰金鹰伸长证券投资基金，假设转换当日转出基金份额净值是1.200元，转入基金的份额净值是1.300元，则可取得的转换份额91,847.53份。
若遇上转出和转入基金的申购费一项为固定值另一项为比例值，无法按差值实行打算，则申购费补差不再扣减原基金申购时已缴纳的1000元申购费。
（1）基金转换只可正在统一贩卖机构照料，且该贩卖机构须同时间理拟转出基金及拟转入基金的贩卖。
（2）基金转换以份额为单元实行申请。投资者照料基金转换生意时，转出方的基金务必处于可赎回状况，转入方的基金务必处于可申购状况。
（3）基金转换采纳未知价法，即以申请受应当日转出、转入基金的基金份额净值为底子实行打算。
（4）平常状况下，基金注册与过户挂号人将正在T+1日对投资者T日的基金转换生意申请实行有用性确认。正在T＋2日后（网罗该日）投资者可向贩卖机构盘查基金转换确切认状况。
（5）基金转换的最低申请为1000份，各基金转换的最低申请份额详睹各基金招募仿单。如投资者正在单个贩卖网点持有单只基金的份额亏折招募仿单所示时，需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额范围。
（6）单个盛开日基金净赎回份额及净转出申请份额之和越过上一盛开日基金总份额的10%时，为巨额赎回。产生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有类似的优先级，基金治理人可凭据基金资产组合状况，定夺全额转出或部门转出，而且对待基金转出和基金赎回，将采纳类似的比例确认。正在转出申请取得部门确认的状况下，未确认的转出申请将不予以顺延。
（7）目前，邦泰基金旗下的盛开式基金均采用前端收费形式，故投资者转入的基金份额将被主动记入前端收费形式下，且持有人对转入基金的持有限期自转入之日起打算。
基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因而暂停基金转换实用相合转出基金和转入基金合于暂停或拒绝申购、赎回的基金处于封锁期相合原则。
（1）基金转换只可正在统一贩卖机构实行。转换的两只基金务必都是该贩卖机构署理贩卖的邦泰基金旗下治理的基金，且拟转出基金及拟转入基金已正在该贩卖机构开通转换生意。
（3）通过邦泰基金网上交往平台照料基金转换生意的相合事项请参睹基金治理人揭晓的基金网上交往合系生意端正或布告等文献。
（4）基金治理人有权凭据市集状况或公法法则转化调剂上述转换的次序及相合范围，但应最迟正在调剂前3个劳动日内正在起码一种中邦证监会指定的新闻披露媒体布告。
（5）基金治理人旗下治理的基金的转换生意端正的注脚权归邦泰基金治理有限公司。
四、投资者可能通过投资人可通过数米基金网的贩卖网点和基金电子交往平台照料盛开式基金的开户、申购、按期定额、赎回、转换等生意。
危急提示：本公司允诺以淳厚信用、勤苦尽责的法则治理和应用基金资产，但不担保基金肯定结余，也不担保最低收益。投资者投资于本公司治理的基金时应用心阅读基金合同、招募仿单等公法文献，并细心投资危急。
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